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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0238 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0147 |
0.84 |
| 2026-02-11 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0282 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0261 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0452 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0724 |
-4.09 |
| 2026-01-30 |
1.7687 |
1.7687 |
-0.0241 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0197 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0131 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0100 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0115 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0293 |
1.65 |
| 2026-01-22 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0108 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0283 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0096 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0116 |
0.67 |