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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0276 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0199 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0229 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0191 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0326 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0327 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0631 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0237 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0438 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0118 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0328 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0130 |
-0.75 |
| 2026-03-13 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0224 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0266 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0153 |
-0.87 |
| 2026-03-06 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0106 |
0.61 |
| 2026-03-05 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0099 |
0.57 |