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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0101 |
0.59 |
| 2026-01-13 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0245 |
-1.42 |
| 2026-01-12 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0243 |
1.43 |
| 2026-01-09 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0269 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0083 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0305 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0384 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0059 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0111 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0126 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0182 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0159 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0145 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0235 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0233 |
-1.53 |