嘉实中证500指数增强A 净资产规模 0.72 亿元，比上期增加 6.32% , 股票配置占比上期增加 -56.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10 | 91.90 | 0.01 | 0.42 | 0.09 | 7.21 | 0.01 | 0.47 | 0.72 | 1.19 |
| 2025-09-30 | 2.51 | 91.31 | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 8.18 | 0.01 | 0.33 | 0.67 | 2.75 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 91.95 | 0.01 | 0.46 | 0.08 | 7.45 | 0.00 | 0.14 | 0.63 | 1.09 |
| 2025-03-31 | 0.95 | 93.09 | 0.01 | 0.49 | 0.07 | 6.36 | 0.00 | 0.06 | 0.64 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 0.98 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.76 | 0.00 | 0.27 | 0.66 | 1.06 |
| 2024-09-30 | 1.02 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.66 | 0.01 | 1.01 | 0.66 | 1.10 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 92.78 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 6.89 | 0.00 | 0.02 | 0.57 | 0.97 |
| 2024-03-31 | 0.96 | 93.11 | 0.00 | 0.28 | 0.07 | 6.56 | 0.00 | 0.05 | 0.62 | 1.03 |