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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信维通信 |
162.44 |
|
1.37% |
| 2 |
蓝色光标 |
146.19 |
|
1.23% |
| 3 |
睿创微纳 |
129.93 |
|
1.09% |
| 4 |
岩山科技 |
129.46 |
|
1.09% |
| 5 |
和而泰 |
125.58 |
|
1.06% |
| 6 |
光迅科技 |
118.22 |
|
0.99% |
| 7 |
大族激光 |
113.07 |
|
0.95% |
| 8 |
新宙邦 |
110.04 |
|
0.93% |
| 9 |
百济神州 |
109.24 |
|
0.92% |
| 10 |
高德红外 |
107.38 |
|
0.90% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-9.67% |
2.20% |
4.93% |
32.47% |
2.20% |
22.88% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1928/6768 |
4905/6768 |
1866/6768 |
1447/6768 |
1500/6768 |
1875/6768 |
2770/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0261 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0276 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0199 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0229 |
1.41% |
