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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信维通信 |
162.44 |
|
1.37% |
| 2 |
蓝色光标 |
146.19 |
|
1.23% |
| 3 |
睿创微纳 |
129.93 |
|
1.09% |
| 4 |
岩山科技 |
129.46 |
|
1.09% |
| 5 |
和而泰 |
125.58 |
|
1.06% |
| 6 |
光迅科技 |
118.22 |
|
0.99% |
| 7 |
大族激光 |
113.07 |
|
0.95% |
| 8 |
新宙邦 |
110.04 |
|
0.93% |
| 9 |
百济神州 |
109.24 |
|
0.92% |
| 10 |
高德红外 |
107.38 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.30 |
0.50 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
2.66% |
11.67% |
26.41% |
44.78% |
9.31% |
27.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2584/6669 |
1329/6669 |
1159/6669 |
1603/6669 |
1429/6669 |
1453/6669 |
2828/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0238 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0147 |
0.84% |
| 2026-02-11 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0282 |
1.64% |
