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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0095 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0177 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0215 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0104 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0200 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0132 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0074 |
0.67 |