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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.20亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0140 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0151 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0335 |
-1.95 |
| 2025-12-24 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0129 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0113 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0343 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0193 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0107 |
-0.65 |
| 2025-12-16 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0340 |
2.11 |
| 2025-12-15 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0504 |
-3.03 |
| 2025-12-11 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0172 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0074 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0161 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0118 |
-0.69 |
| 2025-12-04 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0108 |
0.63 |
| 2025-12-03 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0278 |
1.66 |