加载中...
- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.27亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2026-04-03 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0162 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0104 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0184 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0151 |
0.98 |
| 2026-03-30 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0081 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0276 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0184 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0357 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0255 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0459 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0404 |
-2.59 |
| 2026-03-19 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0098 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0075 |
-0.48 |
| 2026-03-17 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0132 |
0.84 |
| 2026-03-16 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0253 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0366 |
2.35 |
| 2026-03-10 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0550 |
3.65 |