加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.27亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0086 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0345 |
2.05 |
| 2026-02-10 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0259 |
-1.51 |
| 2026-02-05 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0204 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-02-03 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-02-02 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0194 |
-1.10 |
| 2026-01-30 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0170 |
0.98 |
| 2026-01-29 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0212 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0315 |
-1.80 |
| 2026-01-23 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0123 |
-0.70 |
| 2026-01-22 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0093 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0171 |
0.97 |