加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0236 |
1.44 |
| 2026-04-30 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-29 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0115 |
-0.70 |
| 2026-04-28 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0188 |
1.15 |
| 2026-04-27 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-04-24 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0134 |
-0.81 |
| 2026-04-23 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0089 |
0.54 |
| 2026-04-21 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-04-20 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0161 |
0.99 |
| 2026-04-17 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-04-16 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0082 |
0.51 |
| 2026-04-15 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-04-14 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0137 |
0.86 |
| 2026-04-13 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2026-04-10 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-04-09 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0131 |
-0.81 |
| 2026-04-08 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0711 |
4.63 |
| 2026-04-07 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2026-04-03 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0162 |
-1.04 |