天弘越南市场股票发起(QDII)C 净资产规模 19.37 亿元，比上期增加 0.88% , 股票配置占比上期增加 3.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 43.51 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 11.19 | 0.37 | 0.76 | 19.37 | 49.41 |
| 2025-09-30 | 41.86 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 11.70 | 0.95 | 1.97 | 19.20 | 48.49 |
| 2025-06-30 | 36.37 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 9.04 | 0.73 | 1.80 | 16.43 | 40.79 |
| 2025-03-31 | 41.79 | 93.62 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 5.97 | 0.18 | 0.41 | 18.29 | 44.64 |
| 2024-12-31 | 44.99 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 7.74 | 0.32 | 0.64 | 21.56 | 49.11 |
| 2024-09-30 | 47.98 | 91.23 | 0.40 | 0.76 | 3.55 | 6.75 | 0.66 | 1.26 | 22.98 | 52.59 |
| 2024-06-30 | 51.60 | 90.49 | 0.40 | 0.70 | 4.38 | 7.68 | 0.65 | 1.13 | 27.29 | 57.03 |
| 2024-03-31 | 65.02 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 9.46 | 0.67 | 0.93 | 35.31 | 72.56 |