加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 冉凌浩,陈会荣
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0697 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0696 |
1.0846 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0689 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0690 |
1.0840 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0701 |
1.0851 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0704 |
1.0854 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0711 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0711 |
1.0861 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0721 |
1.0871 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0708 |
1.0858 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0712 |
1.0862 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0714 |
1.0864 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0705 |
1.0855 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0718 |
1.0868 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0719 |
1.0869 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0715 |
1.0865 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0721 |
1.0871 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0728 |
1.0878 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0736 |
1.0886 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.0749 |
1.0899 |
0.0005 |
0.05 |