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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 冉凌浩,陈会荣
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0611 |
1.0761 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.0595 |
1.0745 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0601 |
1.0751 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0592 |
1.0742 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0599 |
1.0749 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0593 |
1.0743 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
1.0564 |
1.0714 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.0574 |
1.0724 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-02 |
1.0591 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0591 |
1.0741 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.0604 |
1.0754 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0598 |
1.0748 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
1.0615 |
1.0765 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0617 |
1.0767 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0622 |
1.0772 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0632 |
1.0782 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0628 |
1.0778 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.0617 |
1.0767 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.0642 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0643 |
1.0793 |
-0.0012 |
-0.11 |