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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.3407元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0441 |
2.3848 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0425 |
2.3832 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0443 |
2.3850 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0449 |
2.3856 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0446 |
2.3853 |
-0.0051 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0467 |
2.3874 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0451 |
2.3858 |
0.0075 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.0420 |
2.3827 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0426 |
2.3833 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0432 |
2.3839 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.0442 |
2.3849 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0427 |
2.3834 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0433 |
2.3840 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0444 |
2.3851 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0460 |
2.3867 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0470 |
2.3877 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0464 |
2.3871 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.0453 |
2.3860 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0459 |
2.3866 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.0455 |
2.3862 |
-0.0007 |
-0.03 |