同泰恒利纯债A 报告期末总份额 0.80 亿份，比上期增加 -80.51% , 期末净资产 0.83 亿元，比上期增加 -80.85% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 3.42 | 0.80 | -80.51 | 0.83 |
| 2025-06-30 | 0.61 | 30.88 | 4.11 | -88.03 | 4.33 |
| 2025-03-31 | 22.69 | 3.21 | 34.38 | 130.69 | 38.02 |
| 2024-12-31 | 7.54 | 11.29 | 14.90 | -20.10 | 19.01 |
| 2024-09-30 | 11.04 | 6.71 | 18.65 | 30.22 | 26.70 |
| 2024-06-30 | 15.45 | 2.62 | 14.32 | 858.64 | 23.61 |
| 2024-03-31 | 1.84 | 7.16 | 1.49 | -78.08 | 2.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 8.23 | 6.82 | -54.70 | 9.12 |