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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.3407元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0399 |
2.3806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0399 |
2.3806 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0398 |
2.3805 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
2.3817 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0412 |
2.3819 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0404 |
2.3811 |
0.0043 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0386 |
2.3793 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0385 |
2.3792 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0377 |
2.3784 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0369 |
2.3776 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0374 |
2.3781 |
0.0077 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0342 |
2.3749 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.0351 |
2.3758 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0359 |
2.3766 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0367 |
2.3774 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0370 |
2.3777 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0368 |
2.3775 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0372 |
2.3779 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0364 |
2.3771 |
0.0046 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.0345 |
2.3752 |
-0.0041 |
-0.16 |