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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.2033 |
0.2033 |
-0.0009 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.2042 |
0.2042 |
0.0015 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
0.2027 |
0.2027 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.2029 |
0.2029 |
0.0002 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.2027 |
0.2027 |
0.0015 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
0.2012 |
0.2012 |
-0.0006 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
0.2018 |
0.2018 |
0.0013 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
0.2005 |
0.2005 |
0.0003 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
0.2002 |
0.2002 |
0.0022 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
0.1980 |
0.1980 |
-0.0012 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
0.1992 |
0.1992 |
0.0016 |
0.81 |
| 2025-12-12 |
0.1976 |
0.1976 |
-0.0009 |
-0.45 |
| 2025-12-11 |
0.1985 |
0.1985 |
0.0017 |
0.86 |
| 2025-12-10 |
0.1968 |
0.1968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.1968 |
0.1968 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
0.1969 |
0.1969 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
0.1972 |
0.1972 |
-0.0008 |
-0.40 |
| 2025-12-04 |
0.1980 |
0.1980 |
0.0018 |
0.92 |
| 2025-12-03 |
0.1962 |
0.1962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
0.1962 |
0.1962 |
-0.0004 |
-0.20 |