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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5320元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9690 |
1.5010 |
-0.0250 |
-1.52 |
| 2026-04-02 |
0.9840 |
1.5160 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-04-01 |
0.9830 |
1.5150 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
0.9820 |
1.5140 |
-0.0117 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
0.9890 |
1.5210 |
0.0133 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
0.9810 |
1.5130 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
0.9800 |
1.5120 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
0.9790 |
1.5110 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
0.9750 |
1.5070 |
0.0283 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.9580 |
1.4900 |
-0.0483 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
0.9870 |
1.5190 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
0.9920 |
1.5240 |
-0.0100 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
0.9980 |
1.5300 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.0010 |
1.5330 |
-0.0133 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.0090 |
1.5410 |
-0.0100 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.0150 |
1.5470 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0170 |
1.5490 |
0.0117 |
0.69 |
| 2026-03-11 |
1.0100 |
1.5420 |
0.0200 |
1.20 |
| 2026-03-10 |
0.9980 |
1.5300 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2026-03-09 |
1.0020 |
1.5340 |
-0.0050 |
-0.30 |