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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1216元
- 基金经理：
- 张婉玉
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1476 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1475 |
1.2691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1475 |
1.2691 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1474 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1472 |
1.2688 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1470 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1470 |
1.2686 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1467 |
1.2683 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1465 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.1465 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1463 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1462 |
1.2678 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1463 |
1.2679 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1464 |
1.2680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1463 |
1.2679 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1461 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1460 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1459 |
1.2675 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1461 |
1.2677 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1462 |
1.2678 |
-0.0007 |
-0.05 |