财通兴利12月定开债券发起 净资产规模 9.65 亿元，比上期增加 -0.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 99.85 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 12.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 95.99 | 0.38 | 3.27 | 0.09 | 0.74 | 9.66 | 11.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 98.27 | 0.07 | 0.69 | 0.10 | 1.04 | 9.55 | 9.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 94.22 | 0.05 | 0.54 | 0.50 | 5.24 | 9.51 | 9.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.42 | 98.97 | 0.10 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 9.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 99.40 | 0.06 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 9.49 | 10.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 99.77 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 10.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 99.64 | 0.04 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 11.44 |