加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1216元
- 基金经理：
- 张婉玉
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21黄石城发债01 |
5708.03 |
90.00 |
5.92% |
| 2 |
23渭南绿色债 |
4390.76 |
40.00 |
4.55% |
| 3 |
23高新债01 |
4350.55 |
40.00 |
4.51% |
| 4 |
23湔投01 |
4296.33 |
40.00 |
4.45% |
| 5 |
23吉首华泰MTN001 |
4202.83 |
40.00 |
4.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.03% |
0.88% |
0.76% |
2.30% |
2.30% |
18.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1814/8770 |
6650/8770 |
1285/8770 |
3122/8770 |
2325/8770 |
2070/8770 |
350/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1476 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1475 |
1.2691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1475 |
1.2691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1474 |
1.2690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1472 |
1.2688 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0540 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0176 |
| 2023-08-30 |
2023-09-01 |
2023-09-01 |
2023-09-05 |
0.0500 |
