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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1216元
- 基金经理：
- 张婉玉
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21黄石城发债01 |
5759.78 |
90.00 |
6.20% |
| 2 |
23綦东债 |
4510.14 |
40.00 |
4.85% |
| 3 |
23渭南绿色债 |
4423.16 |
40.00 |
4.76% |
| 4 |
23高新债01 |
4386.90 |
40.00 |
4.72% |
| 5 |
23湔投01 |
4333.48 |
40.00 |
4.66% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.47% |
0.58% |
1.12% |
2.63% |
0.58% |
18.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4070/8836 |
2427/8836 |
3078/8836 |
2751/8836 |
2295/8836 |
3124/8836 |
373/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1542 |
1.2758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.1540 |
1.2756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1538 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1537 |
1.2753 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1535 |
1.2751 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0540 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0176 |
| 2023-08-30 |
2023-09-01 |
2023-09-01 |
2023-09-05 |
0.0500 |
