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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2272 |
1.2872 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2274 |
1.2874 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.2296 |
1.2896 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.2270 |
1.2870 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.2240 |
1.2840 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2238 |
1.2838 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2241 |
1.2841 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.2219 |
1.2819 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.2194 |
1.2794 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2195 |
1.2795 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2192 |
1.2792 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.2201 |
1.2801 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2204 |
1.2804 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2195 |
1.2795 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2173 |
1.2773 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2163 |
1.2763 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2153 |
1.2753 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2135 |
1.2735 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2137 |
1.2737 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.2107 |
1.2707 |
-0.0025 |
-0.20 |