加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2390 |
1.2990 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.2421 |
1.3021 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.2400 |
1.3000 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2385 |
1.2985 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2388 |
1.2988 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.2319 |
1.2919 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2308 |
1.2908 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2344 |
1.2944 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.2330 |
1.2930 |
0.0088 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.2247 |
1.2847 |
-0.0102 |
-0.78 |
| 2026-01-30 |
1.2343 |
1.2943 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.2359 |
1.2959 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
1.2400 |
1.3000 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.2385 |
1.2985 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2376 |
1.2976 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2377 |
1.2977 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.2340 |
1.2940 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2334 |
1.2934 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.2308 |
1.2908 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.2313 |
1.2913 |
0.0020 |
0.15 |