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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.87亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1980 |
2.3940 |
-0.0327 |
-1.24 |
| 2026-01-12 |
2.2257 |
2.4217 |
0.0156 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
2.2125 |
2.4085 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
2.2123 |
2.4083 |
-0.0471 |
-1.77 |
| 2026-01-07 |
2.2522 |
2.4482 |
0.0132 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
2.2410 |
2.4370 |
-0.0250 |
-0.94 |
| 2026-01-05 |
2.2622 |
2.4582 |
0.0601 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
2.2112 |
2.4072 |
-0.0475 |
-1.79 |
| 2025-12-30 |
2.2515 |
2.4475 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.2473 |
2.4433 |
0.0180 |
0.69 |
| 2025-12-26 |
2.2320 |
2.4280 |
-0.0202 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
2.2491 |
2.4451 |
0.0078 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.2425 |
2.4385 |
0.0250 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
2.2213 |
2.4173 |
0.0185 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
2.2056 |
2.4016 |
0.0852 |
3.38 |
| 2025-12-19 |
2.1334 |
2.3294 |
-0.0068 |
-0.27 |
| 2025-12-18 |
2.1392 |
2.3352 |
-0.0686 |
-2.65 |
| 2025-12-17 |
2.1974 |
2.3934 |
0.1135 |
4.58 |
| 2025-12-16 |
2.1012 |
2.2972 |
-0.0423 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
2.1371 |
2.3331 |
-0.0567 |
-2.20 |