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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3660 |
2.5620 |
0.0719 |
2.65 |
| 2026-04-02 |
2.3050 |
2.5010 |
-0.0664 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
2.3613 |
2.5573 |
0.1130 |
4.23 |
| 2026-03-31 |
2.2655 |
2.4615 |
-0.0757 |
-2.76 |
| 2026-03-30 |
2.3297 |
2.5257 |
-0.0192 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
2.3460 |
2.5420 |
-0.0167 |
-0.60 |
| 2026-03-26 |
2.3602 |
2.5562 |
-0.0570 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
2.4085 |
2.6045 |
0.0906 |
3.29 |
| 2026-03-24 |
2.3317 |
2.5277 |
0.0656 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
2.2761 |
2.4721 |
-0.1033 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
2.3637 |
2.5597 |
0.0616 |
2.26 |
| 2026-03-19 |
2.3115 |
2.5075 |
-0.0554 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
2.3585 |
2.5545 |
0.1130 |
4.23 |
| 2026-03-17 |
2.2627 |
2.4587 |
-0.1139 |
-4.09 |
| 2026-03-16 |
2.3593 |
2.5553 |
0.0494 |
1.81 |
| 2026-03-13 |
2.3174 |
2.5134 |
0.0029 |
0.11 |
| 2026-03-12 |
2.3149 |
2.5109 |
-0.0382 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
2.3473 |
2.5433 |
-0.0322 |
-1.15 |
| 2026-03-10 |
2.3746 |
2.5706 |
0.1400 |
5.26 |
| 2026-03-09 |
2.2559 |
2.4519 |
-0.0737 |
-2.70 |