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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3008 |
2.4968 |
-0.0526 |
-1.90 |
| 2026-02-12 |
2.3454 |
2.5414 |
0.0666 |
2.47 |
| 2026-02-11 |
2.2889 |
2.4849 |
-0.0517 |
-1.88 |
| 2026-02-10 |
2.3327 |
2.5287 |
-0.0146 |
-0.53 |
| 2026-02-09 |
2.3451 |
2.5411 |
0.1218 |
4.61 |
| 2026-02-06 |
2.2418 |
2.4378 |
-0.0267 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
2.2644 |
2.4604 |
-0.0550 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
2.3110 |
2.5070 |
-0.0500 |
-1.80 |
| 2026-02-03 |
2.3534 |
2.5494 |
0.0538 |
1.98 |
| 2026-02-02 |
2.3078 |
2.5038 |
-0.0619 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
2.3603 |
2.5563 |
0.0736 |
2.72 |
| 2026-01-29 |
2.2979 |
2.4939 |
-0.0531 |
-1.92 |
| 2026-01-28 |
2.3429 |
2.5389 |
0.0206 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
2.3254 |
2.5214 |
0.0633 |
2.36 |
| 2026-01-26 |
2.2717 |
2.4677 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
2.2697 |
2.4657 |
-0.0778 |
-2.83 |
| 2026-01-22 |
2.3357 |
2.5317 |
0.0749 |
2.79 |
| 2026-01-21 |
2.2722 |
2.4682 |
0.0631 |
2.41 |
| 2026-01-20 |
2.2187 |
2.4147 |
-0.0782 |
-2.90 |
| 2026-01-19 |
2.2850 |
2.4810 |
-0.0305 |
-1.12 |