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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1365元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1345 |
1.2710 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1329 |
1.2694 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-20 |
1.1320 |
1.2685 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1311 |
1.2676 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.1306 |
1.2671 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-27 |
1.1293 |
1.2658 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-13 |
1.1289 |
1.2654 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.1275 |
1.2640 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.1270 |
1.2635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1270 |
1.2635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1271 |
1.2636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1271 |
1.2636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1270 |
1.2635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1270 |
1.2635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1270 |
1.2635 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1267 |
1.2632 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1264 |
1.2629 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1260 |
1.2625 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1254 |
1.2619 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1252 |
1.2617 |
0.0005 |
0.04 |