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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1389元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0198 |
1.1587 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0194 |
1.1583 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0189 |
1.1578 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0185 |
1.1574 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0180 |
1.1569 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-27 |
1.0176 |
1.1565 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-13 |
1.0167 |
1.1556 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0163 |
1.1552 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0158 |
1.1547 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0154 |
1.1543 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0150 |
1.1539 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0145 |
1.1534 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0139 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0136 |
1.1525 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0132 |
1.1521 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0127 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0125 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0227 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0225 |
1.1512 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0220 |
1.1507 |
0.0005 |
0.04 |