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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1389元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0139 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0136 |
1.1525 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0132 |
1.1521 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0127 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0125 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0227 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0225 |
1.1512 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0220 |
1.1507 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-21 |
1.0216 |
1.1503 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0211 |
1.1498 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0207 |
1.1494 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.0202 |
1.1489 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-24 |
1.0198 |
1.1485 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-17 |
1.0193 |
1.1480 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-10 |
1.0189 |
1.1476 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0183 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0180 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-25 |
1.0179 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-24 |
1.0282 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-19 |
1.0279 |
1.1463 |
0.0006 |
0.05 |