广发汇浦三年定期开放债券 净资产规模 81.13 亿元，比上期增加 -0.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 109.87 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.13 | 109.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 110.45 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.40 | 110.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 111.52 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.81 | 111.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 110.92 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.42 | 110.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 110.30 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 79.97 | 110.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 110.88 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.33 | 110.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 111.95 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.76 | 111.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.34 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.59 | 111.35 |