加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0288 |
2.02 |
| 2026-02-11 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0264 |
-1.82 |
| 2026-02-10 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0122 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0526 |
3.80 |
| 2026-02-06 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0250 |
-1.77 |
| 2026-02-05 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0206 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0439 |
-2.98 |
| 2026-02-03 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0418 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0192 |
1.29 |
| 2026-01-29 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0229 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0197 |
1.32 |
| 2026-01-26 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0113 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0107 |
-0.71 |
| 2026-01-22 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0224 |
1.50 |
| 2026-01-21 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0304 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0313 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0189 |
-1.25 |