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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0065 |
-0.51 |