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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0004 |
-0.03 |