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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
艾为电子 |
50.84 |
|
2.37% |
| 2 |
伯特利 |
40.74 |
|
1.90% |
| 3 |
德赛西威 |
31.76 |
|
1.48% |
| 4 |
荣盛石化 |
31.65 |
|
1.47% |
| 5 |
爱尔眼科 |
30.66 |
|
1.43% |
| 6 |
水晶光电 |
26.18 |
|
1.22% |
| 7 |
松原安全 |
21.15 |
|
0.98% |
| 8 |
紫光国微 |
19.87 |
|
0.92% |
| 9 |
三一重工 |
19.52 |
|
0.91% |
| 10 |
美亚光电 |
15.80 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2003 |
861.92 |
8.26 |
40.12% |
| 2 |
国开1803 |
256.08 |
2.01 |
11.92% |
| 3 |
16中油02 |
122.90 |
1.20 |
5.72% |
| 4 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
5.62% |
| 5 |
16长电01 |
108.92 |
1.04 |
5.07% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
1.98% |
1.69% |
2.88% |
4.98% |
1.49% |
4.65% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5364/10669 |
7283/10669 |
7285/10669 |
8025/10669 |
8461/10669 |
7939/10669 |
7321/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0047 |
0.37% |
