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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0931 |
4.18 |
| 2026-04-02 |
2.2263 |
2.2263 |
-0.0360 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
2.2623 |
2.2623 |
0.0934 |
4.31 |
| 2026-03-31 |
2.1689 |
2.1689 |
-0.0829 |
-3.68 |
| 2026-03-30 |
2.2518 |
2.2518 |
0.0287 |
1.29 |
| 2026-03-27 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0428 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
2.2709 |
2.2709 |
0.0879 |
4.03 |
| 2026-03-24 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0688 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
2.1142 |
2.1142 |
-0.1057 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
2.2199 |
2.2199 |
0.0829 |
3.88 |
| 2026-03-19 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0132 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
2.1502 |
2.1502 |
0.0965 |
4.70 |
| 2026-03-17 |
2.0537 |
2.0537 |
-0.1368 |
-6.25 |
| 2026-03-16 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0294 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
2.1611 |
2.1611 |
-0.0046 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
2.1657 |
2.1657 |
-0.0177 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
2.1834 |
2.1834 |
-0.0335 |
-1.51 |
| 2026-03-10 |
2.2169 |
2.2169 |
0.1583 |
7.69 |
| 2026-03-09 |
2.0586 |
2.0586 |
-0.0477 |
-2.26 |