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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0850 |
2.1525 |
-0.0223 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
2.1062 |
2.1737 |
0.0211 |
0.96 |
| 2026-02-11 |
2.0861 |
2.1536 |
-0.0071 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
2.0929 |
2.1604 |
0.0104 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
2.0830 |
2.1505 |
0.0403 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
2.0447 |
2.1122 |
-0.0084 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
2.0527 |
2.1202 |
-0.0317 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
2.0829 |
2.1504 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
2.0809 |
2.1484 |
0.0493 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
2.0340 |
2.1015 |
-0.0498 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
2.0814 |
2.1489 |
-0.0234 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
2.1037 |
2.1712 |
-0.0370 |
-1.65 |
| 2026-01-28 |
2.1389 |
2.2064 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2026-01-27 |
2.1489 |
2.2164 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
2.1443 |
2.2118 |
-0.0342 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
2.1768 |
2.2443 |
0.0369 |
1.64 |
| 2026-01-22 |
2.1417 |
2.2092 |
-0.0083 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
2.1496 |
2.2171 |
0.0112 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
2.1389 |
2.2064 |
-0.0312 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
2.1686 |
2.2361 |
0.0172 |
0.76 |