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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 金之洁
- 成立日期：
- 2020-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0068 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0067 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0066 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0065 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0064 |
1.2114 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0061 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0060 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0059 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0058 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0057 |
1.2107 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0054 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0053 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0052 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0051 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0250 |
1.2100 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0247 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0246 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0245 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0244 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0243 |
1.2093 |
0.0004 |
0.03 |