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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 金之洁
- 成立日期：
- 2020-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0217 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0216 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0215 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0214 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0213 |
1.2063 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0210 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0209 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0208 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0207 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0206 |
1.2056 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.0202 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0201 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0200 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0199 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0198 |
1.2048 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0195 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0194 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0193 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0191 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0190 |
1.2040 |
0.0004 |
0.03 |