蜂巢添跃66个月定开债券 净资产规模 80.44 亿元，比上期增加 0.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 134.32 | 99.98 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 80.44 | 134.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 144.26 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.34 | 144.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 146.48 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.27 | 146.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 145.99 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 80.31 | 146.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 145.15 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 80.26 | 145.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 144.30 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | 144.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 146.51 | 98.10 | 0.33 | 0.22 | 2.50 | 1.68 | 80.19 | 149.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 146.01 | 99.30 | 1.04 | 0.70 | -0.00 | 0.00 | 80.21 | 147.04 |