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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 金之洁
- 成立日期：
- 2020-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发18 |
516006.02 |
5031.00 |
63.50% |
| 2 |
16国开10 |
446051.56 |
4360.00 |
54.90% |
| 3 |
进出2101 |
104543.09 |
1020.00 |
12.87% |
| 4 |
21进出05 |
67365.69 |
660.00 |
8.29% |
| 5 |
19国开04 |
41263.94 |
400.00 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.31% |
0.97% |
2.00% |
4.23% |
0.97% |
12.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4298/8896 |
2318/8896 |
1876/8896 |
1064/8896 |
1176/8896 |
2089/8896 |
897/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0068 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0067 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0066 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0065 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0064 |
1.2114 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-19 |
0.0200 |
| 2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-12 |
0.0100 |
| 2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0100 |
| 2025-03-15 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0100 |
| 2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-10 |
0.0100 |
