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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1096 |
2.2706 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
2.1085 |
2.2695 |
0.0503 |
2.13 |
| 2026-02-11 |
2.0646 |
2.2256 |
-0.0270 |
-1.13 |
| 2026-02-10 |
2.0882 |
2.2492 |
0.0100 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
2.0795 |
2.2405 |
0.0738 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
2.0150 |
2.1760 |
-0.0230 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
2.0351 |
2.1961 |
-0.0242 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
2.0562 |
2.2172 |
-0.0469 |
-1.95 |
| 2026-02-03 |
2.0972 |
2.2582 |
0.0322 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
2.0691 |
2.2301 |
-0.1216 |
-4.88 |
| 2026-01-30 |
2.1753 |
2.3363 |
0.0248 |
1.01 |
| 2026-01-29 |
2.1536 |
2.3146 |
-0.1019 |
-3.97 |
| 2026-01-28 |
2.2426 |
2.4036 |
0.0349 |
1.38 |
| 2026-01-27 |
2.2121 |
2.3731 |
0.0508 |
2.05 |
| 2026-01-26 |
2.1677 |
2.3287 |
-0.0537 |
-2.12 |
| 2026-01-23 |
2.2146 |
2.3756 |
0.0071 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
2.2084 |
2.3694 |
-0.0172 |
-0.67 |
| 2026-01-21 |
2.2234 |
2.3844 |
0.0910 |
3.71 |
| 2026-01-20 |
2.1439 |
2.3049 |
-0.0151 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
2.1571 |
2.3181 |
-0.0069 |
-0.28 |