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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.59亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0111 |
2.1721 |
0.0488 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
1.9685 |
2.1295 |
0.0883 |
4.08 |
| 2025-12-31 |
1.8914 |
2.0524 |
-0.0282 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
1.9160 |
2.0770 |
0.0228 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.8961 |
2.0571 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.8929 |
2.0539 |
-0.0113 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
1.9028 |
2.0638 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.9011 |
2.0621 |
0.0266 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.8779 |
2.0389 |
0.0198 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.8606 |
2.0216 |
0.0591 |
2.85 |
| 2025-12-19 |
1.8090 |
1.9700 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.8115 |
1.9725 |
-0.0179 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.8271 |
1.9881 |
0.0456 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
1.7873 |
1.9483 |
-0.0371 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.8197 |
1.9807 |
-0.0527 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
1.8657 |
2.0267 |
0.0362 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.8341 |
1.9951 |
-0.0317 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.8618 |
2.0228 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.8595 |
2.0205 |
-0.0064 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.8651 |
2.0261 |
0.0457 |
2.19 |