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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0129 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0264 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0222 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0249 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0174 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0232 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0312 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0290 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0589 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0216 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0400 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0147 |
0.93 |
| 2026-03-17 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0309 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0219 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0236 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0148 |
-0.90 |