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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶晨股份 |
2.22 |
|
0.01% |
| 2 |
赤峰黄金 |
1.77 |
|
0.01% |
| 3 |
睿创微纳 |
1.77 |
|
0.01% |
| 4 |
瑞芯微 |
2.26 |
|
0.01% |
| 5 |
芯原股份 |
3.66 |
|
0.01% |
| 6 |
卧龙电驱 |
1.94 |
|
0.01% |
| 7 |
佰维存储 |
2.09 |
|
0.01% |
| 8 |
金发科技 |
1.47 |
|
0.00% |
| 9 |
张江高科 |
1.65 |
|
0.00% |
| 10 |
亨通光电 |
1.61 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
3.22% |
13.82% |
28.08% |
40.14% |
11.14% |
32.52% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.28% |
17.22% |
27.39% |
5.12% |
27.31% |
| 同类型阶段排名 |
3917/6654 |
1454/6654 |
881/6654 |
1669/6654 |
1873/6654 |
832/6654 |
2471/6654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0300 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0278 |
-1.71% |
