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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶晨股份 |
2.22 |
|
0.01% |
| 2 |
赤峰黄金 |
1.77 |
|
0.01% |
| 3 |
睿创微纳 |
1.77 |
|
0.01% |
| 4 |
瑞芯微 |
2.26 |
|
0.01% |
| 5 |
芯原股份 |
3.66 |
|
0.01% |
| 6 |
卧龙电驱 |
1.94 |
|
0.01% |
| 7 |
佰维存储 |
2.09 |
|
0.01% |
| 8 |
金发科技 |
1.47 |
|
0.00% |
| 9 |
张江高科 |
1.65 |
|
0.00% |
| 10 |
亨通光电 |
1.61 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
1.44% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
5.90% |
0.69% |
23.96% |
28.71% |
28.71% |
28.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1130/6529 |
992/6529 |
2684/6529 |
2024/6529 |
2297/6529 |
2277/6529 |
2708/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0108 |
0.75% |
