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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0118 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0332 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0339 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0089 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0177 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0157 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0130 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0246 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0207 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0192 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0135 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0063 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0093 |
-0.66 |