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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0200 |
1.20 |
| 2026-05-06 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0436 |
2.68 |
| 2026-04-30 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-04-29 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0254 |
1.59 |
| 2026-04-28 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0197 |
-1.22 |
| 2026-04-27 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0093 |
0.58 |
| 2026-04-24 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0097 |
-0.60 |
| 2026-04-23 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0150 |
-0.92 |
| 2026-04-22 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0194 |
1.20 |
| 2026-04-21 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-04-20 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0138 |
0.86 |
| 2026-04-17 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-04-16 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0251 |
1.59 |
| 2026-04-15 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0082 |
-0.52 |
| 2026-04-14 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0221 |
1.42 |
| 2026-04-13 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0130 |
0.84 |
| 2026-04-09 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2026-04-08 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0687 |
4.62 |
| 2026-04-07 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0064 |
0.43 |