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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李玉刚,邹巍
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0222 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0309 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0076 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0086 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0146 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0085 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0284 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0185 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0095 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0124 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0131 |
0.78 |