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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0224元
- 基金经理：
- 武苇杭,陈玮
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1482 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1480 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1478 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1478 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1480 |
1.1704 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1474 |
1.1698 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1470 |
1.1694 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1466 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1467 |
1.1691 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1463 |
1.1687 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.1454 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1451 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1449 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1450 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1450 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1448 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1445 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1444 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1442 |
1.1666 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1438 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02 |