中银恒优12个月持有期债券C(008233)重仓债券_爱基金网

中银恒优12个月持有期债券C（008233）中低风险

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基金估值：: [01-05]
累计分红：: 0.0224元
基金经理：: 武苇杭,陈玮
成立日期：: 2020-04-29

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 1.31亿份
管理人：: 中银基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	113053	隆22转债	0.00	195.25	0.14%
2	113678	中贝转债	0.00	214.30	0.15%
3	127095	广泰转债	0.00	256.95	0.18%
4	113042	上银转债	0.00	320.98	0.23%
5	110073	国投转债	0.00	510.23	0.36%
6	250201	25国开01	40.00	4028.31	2.85%
7	092280065	22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
8	240600	24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
9	232480073	24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
10	242497	25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
1	110073	国投转债	0.00	603.90	0.49%
2	113056	重银转债	0.00	680.14	0.55%
3	113065	齐鲁转债	0.00	725.42	0.59%
4	113042	上银转债	0.00	1172.23	0.95%
5	113050	南银转债	0.00	2315.19	1.88%
6	2400006	24特别国债06	30.00	3199.30	2.60%
7	250201	25国开01	40.00	4013.62	3.26%
8	232480037	24交行二级资本债02A	40.00	4125.38	3.35%
9	232480073	24工行二级资本债02BC	40.00	4140.71	3.36%
10	092280065	22工行二级资本债03A	40.00	4204.87	3.42%
1	123217	富仕转债	0.00	286.32	0.25%
2	113053	隆22转债	0.00	361.91	0.32%
3	113052	兴业转债	0.00	375.35	0.33%
4	113050	南银转债	0.00	506.45	0.44%
5	113065	齐鲁转债	0.00	598.61	0.52%
6	232480033	24建行二级资本债02A	30.00	3062.80	2.67%
7	250201	25国开01	40.00	3994.65	3.49%
8	232480037	24交行二级资本债02A	40.00	4073.59	3.56%
9	232480073	24工行二级资本债02BC	40.00	4088.21	3.57%
10	092280065	22工行二级资本债03A	40.00	4165.58	3.64%
1	127045	牧原转债	0.00	134.96	0.26%
2	113050	南银转债	0.00	168.90	0.33%
3	123107	温氏转债	0.00	203.50	0.40%
4	110079	杭银转债	0.00	232.36	0.46%
5	113052	兴业转债	0.00	418.70	0.82%
6	232480073	24工行二级资本债02BC	20.00	2057.55	4.03%
7	232480033	24建行二级资本债02A	20.00	2053.95	4.03%
8	2128028	21邮储银行二级01	20.00	2080.75	4.08%
9	092200008	22农行二级资本债02A	20.00	2084.48	4.09%
10	092280065	22工行二级资本债03A	20.00	2087.27	4.09%
1	127045	牧原转债	0.00	115.67	0.45%
2	110073	国投转债	0.00	138.26	0.54%
3	123107	温氏转债	0.00	172.33	0.67%
4	113050	南银转债	0.00	238.84	0.93%
5	113052	兴业转债	0.00	406.09	1.58%
6	240351	23云控05	10.00	1041.89	4.05%
7	185245	22中金Y1	10.00	1045.89	4.07%
8	2228014	22交通银行二级01	10.00	1047.21	4.07%
9	2128033	21建设银行二级03	10.00	1059.03	4.12%
10	170022	17附息国债22	10.00	1364.43	5.30%
1	110073	国投转债	0.00	129.89	0.58%
2	118034	晶能转债	0.00	136.67	0.61%
3	132026	G三峡EB2	0.00	207.13	0.92%
4	113050	南银转债	0.00	210.69	0.94%
5	113052	兴业转债	0.00	401.49	1.78%
6	185245	22中金Y1	10.00	1046.63	4.65%
7	2128033	21建设银行二级03	10.00	1057.49	4.70%
8	2128028	21邮储银行二级01	10.00	1057.73	4.70%
9	115756	23津投16	10.00	1062.65	4.72%
10	170022	17附息国债22	10.00	1337.37	5.94%
1	118031	天23转债	0.00	73.27	0.36%
2	110079	杭银转债	0.00	78.83	0.39%
3	113050	南银转债	0.00	79.78	0.39%
4	123107	温氏转债	0.00	111.05	0.55%
5	113052	兴业转债	0.00	320.56	1.58%
6	2128033	21建设银行二级03	10.00	1041.53	5.12%
7	2128028	21邮储银行二级01	10.00	1042.79	5.13%
8	2028044	20广发银行二级01	10.00	1045.57	5.14%
9	115756	23津投16	10.00	1059.39	5.21%
10	220024	22附息国债24	10.00	1116.85	5.49%
1	110088	淮22转债	0.00	25.30	0.12%
2	128137	洁美转债	0.00	25.30	0.12%
3	127006	敖东转债	0.00	174.62	0.86%
4	127049	希望转2	0.00	459.78	2.26%
5	113052	兴业转债	0.00	914.85	4.50%
6	1928004	19农业银行二级02	10.00	1037.04	5.11%
7	185245	22中金Y1	10.00	1043.95	5.14%
8	2228014	22交通银行二级01	10.00	1046.44	5.15%
9	230009	23附息国债09	10.00	1071.90	5.28%
10	113044	大秦转债	10.42	1211.70	5.97%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据