中银恒优12个月持有期债券C 净资产规模 1.49 亿元，比上期增加 5.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 98.06 | 0.15 | 0.93 | 0.16 | 1.01 | 1.49 | 16.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 98.96 | 0.15 | 0.95 | 0.01 | 0.09 | 1.41 | 15.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 98.79 | 0.09 | 0.58 | 0.09 | 0.63 | 1.34 | 14.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 96.95 | 0.06 | 0.97 | 0.12 | 2.08 | 0.66 | 5.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 91.38 | 0.04 | 1.28 | 0.24 | 7.34 | 0.35 | 3.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 97.88 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 1.04 | 0.24 | 2.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 98.73 | 0.03 | 1.18 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 2.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 99.13 | 0.02 | 0.85 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 2.39 |