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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6765元
- 基金经理：
- 陶灿
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3134 |
1.9899 |
-0.0105 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.3201 |
1.9966 |
0.0249 |
1.21 |
| 2025-12-29 |
1.3043 |
1.9808 |
-0.0157 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.3143 |
1.9908 |
0.0364 |
1.79 |
| 2025-12-25 |
1.2912 |
1.9677 |
-0.0120 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
1.2988 |
1.9753 |
0.0203 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.2859 |
1.9624 |
0.0161 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.2757 |
1.9522 |
0.0386 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
1.2512 |
1.9277 |
0.0264 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.2344 |
1.9109 |
-0.0195 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.2468 |
1.9233 |
0.0644 |
3.39 |
| 2025-12-16 |
1.2059 |
1.8824 |
-0.0334 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.2271 |
1.9036 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2313 |
1.9078 |
0.0206 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.2182 |
1.8947 |
-0.0233 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.2330 |
1.9095 |
0.0138 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
1.2242 |
1.9007 |
-0.0228 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
1.2387 |
1.9152 |
0.0201 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
1.2259 |
1.9024 |
0.0329 |
1.73 |
| 2025-12-04 |
1.2050 |
1.8815 |
0.0156 |
0.83 |