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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0200 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0266 |
-2.28 |
| 2026-03-25 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0053 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0193 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0293 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0259 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0133 |
1.11 |
| 2026-03-13 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0141 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0184 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0132 |
-1.10 |