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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3631.86 |
|
9.36% |
| 2 |
美的集团 |
2397.78 |
|
6.18% |
| 3 |
贵州茅台 |
2165.99 |
|
5.58% |
| 4 |
东鹏饮料 |
2126.60 |
|
5.48% |
| 5 |
理想汽车-W |
2036.76 |
|
5.25% |
| 6 |
石头科技 |
1992.91 |
|
5.14% |
| 7 |
统一企业中国 |
1875.00 |
|
4.83% |
| 8 |
九号公司 |
1605.60 |
|
4.14% |
| 9 |
快手-W |
1235.84 |
|
3.19% |
| 10 |
燕京啤酒 |
1213.00 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-0.58% |
-1.52% |
0.31% |
11.43% |
1.74% |
-0.06% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
3922/6566 |
6042/6566 |
5531/6566 |
5526/6566 |
5027/6566 |
5120/6566 |
5470/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0014 |
-0.11% |
