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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2488.73 |
|
8.03% |
| 2 |
美的集团 |
2344.50 |
|
7.56% |
| 3 |
东鹏饮料 |
2139.12 |
|
6.90% |
| 4 |
石头科技 |
1824.72 |
|
5.88% |
| 5 |
燕京啤酒 |
1572.20 |
|
5.07% |
| 6 |
贵州茅台 |
1514.90 |
|
4.89% |
| 7 |
九号公司 |
1389.75 |
|
4.48% |
| 8 |
理想汽车-W |
1347.20 |
|
4.34% |
| 9 |
安琪酵母 |
1180.98 |
|
3.81% |
| 10 |
海尔智家 |
1095.78 |
|
3.53% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
-1.11% |
-1.89% |
1.43% |
9.50% |
2.13% |
1.57% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6363/6661 |
4047/6661 |
5391/6661 |
5284/6661 |
5003/6661 |
4825/6661 |
5392/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2026-02-11 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0087 |
-0.67% |
