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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-01-16 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-01-15 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0139 |
-1.08 |
| 2026-01-12 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0096 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0134 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0295 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0099 |
-0.77 |