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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6630元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0518 |
1.7098 |
-0.0222 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.0644 |
1.7224 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
1.0603 |
1.7183 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.0584 |
1.7164 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0588 |
1.7168 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0580 |
1.7160 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0595 |
1.7175 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0589 |
1.7169 |
0.0141 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
1.0509 |
1.7089 |
0.0287 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.0346 |
1.6926 |
-0.0528 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.0646 |
1.7226 |
-0.0107 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0707 |
1.7287 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.0737 |
1.7317 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
1.0774 |
1.7354 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0750 |
1.7330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0750 |
1.7330 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0735 |
1.7315 |
0.0098 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
1.0679 |
1.7259 |
0.0243 |
1.31 |
| 2026-03-10 |
1.0541 |
1.7121 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0551 |
1.7131 |
-0.0028 |
-0.15 |