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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2021-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0192 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0032 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0046 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0186 |
3.33 |
| 2026-03-26 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0069 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0049 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0136 |
2.49 |
| 2026-03-23 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0234 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0068 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0102 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0026 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0022 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0038 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0111 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0073 |
-1.24 |
| 2026-03-06 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0122 |
2.12 |
| 2026-03-05 |
0.5745 |
0.5745 |
0.0025 |
0.44 |