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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2021-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
49.29 |
|
0.35% |
| 2 |
恒瑞医药 |
47.22 |
|
0.33% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
46.68 |
|
0.33% |
| 4 |
爱尔眼科 |
21.10 |
|
0.15% |
| 5 |
云南白药 |
18.16 |
|
0.13% |
| 6 |
科伦药业 |
15.06 |
|
0.11% |
| 7 |
长春高新 |
15.60 |
|
0.11% |
| 8 |
复星医药 |
13.73 |
|
0.10% |
| 9 |
新和成 |
13.34 |
|
0.09% |
| 10 |
华东医药 |
13.30 |
|
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
5.31% |
-0.02% |
10.90% |
28.02% |
7.44% |
-10.56% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1817/6546 |
3340/6546 |
5420/6546 |
4358/6546 |
3754/6546 |
1834/6546 |
5967/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0059 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0013 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0071 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0012 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0026 |
0.42% |
