嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 8.63% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.52 | 1.29 | 90.49 | 0.33 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.45 | 1.29 | 91.57 | 0.31 | 1.41 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.93 | 1.34 | 90.69 | 0.31 | 1.48 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.63 | 1.38 | 90.92 | 0.29 | 1.52 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 3.27 | 0.00 | 0.23 | 0.09 | 4.88 | 1.60 | 91.62 | 0.37 | 1.74 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.97 | 1.39 | 90.95 | 0.32 | 1.53 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.81 | 1.52 | 91.08 | 0.35 | 1.67 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.65 | 1.75 | 92.26 | 0.39 | 1.90 |