加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘翰飞,刘开运
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-02-04 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0103 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-01-28 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0006 |
0.05 |