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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘翰飞,刘开运
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0102 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03 |