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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘翰飞,刘开运
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
112.47 |
|
8.67% |
| 2 |
海尔智家 |
104.88 |
|
8.09% |
| 3 |
贵州茅台 |
96.40 |
|
7.44% |
| 4 |
海螺水泥 |
79.35 |
|
6.12% |
| 5 |
海康威视 |
70.72 |
|
5.45% |
| 6 |
招商银行 |
63.15 |
|
4.87% |
| 7 |
汇川技术 |
37.92 |
|
2.92% |
| 8 |
中国移动 |
13.14 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
100.32 |
1.00 |
7.74% |
| 2 |
PR文停01 |
74.61 |
1.50 |
5.75% |
| 3 |
19秦投01 |
63.46 |
0.60 |
4.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-2.66% |
-1.59% |
-3.48% |
4.49% |
-1.59% |
-5.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7651/10855 |
3862/10855 |
7243/10855 |
7320/10855 |
7436/10855 |
7209/10855 |
9040/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0025 |
0.21% |
